Açıklama:
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Genel Nitelikler
- Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun,
- Finansal analiz, bütçe yönetimi ve maliyet analizi konularında en az 3 yıl deneyimli,
- İyi derecede finansal yazılım ve araçlarını kullanma becerisine sahip,
- MS Office programlarına hakim, özellikle Excel programını etkin olarak kullanabilen,
- Analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip,
- İletişim becerileri ve ekip çalışmasına yatkın,
- Tercihen SAP / Canias programını kullanabilen,
- Finansal raporlama standartlarına hakim,
İş Tanımı
- Müşteriden gelen bedellerinin tedarikçi ödeme planlarına uygun olarak dövize dönüştürülmesi sürecinin kontrol etmek, onay sonrası ödemelerin kontrollerinin gerçekleştirmek,
- Görev alanı ile ilgili finansal raporları günlük, haftalık ve aylık olarak hazırlamak ve bütçe uygulamalarını yönetmek,
- Mali analizler ve raporlar hazırlamak, finansal verileri yorumlamak,
- Mali riskleri değerlendirmek ve yönetmek,
- Tüm finansal operasyonlar, banka talimatları, günlük işlemler, nakit akışı, tahsilat, ödeme vs. işlemlerini takip etmek, yönetmek ve raporlamak,
- Bankalar ile olan nakit ve gayri nakdi kredi operasyonlarını yürütmek, banka mali analiz çalışmalarını yürütmek, banka bazlı finansal riskler raporu hazırlamak,
- Banka hareketlerinin girişlerinin kontrollerini gerçekleştirmek,
- Banka talimatlarını hazırlanıp imzaya sunmak, çıkışların kontrol edilip, bankalarla operasyonunun işlerliğinin sağlanması adına bankalar ile aktif iletişimde kalmak,
- Banka vb. finans kuruluşlarının başvuru yazışma takibi ve yönlendirmek ve yönetmek,
- Bankalardan limit sürecinde finansal bilgileri yanıtlamak,
- Bankadan kur teklifi almak ve hazine operasyon işlemlerini gerçekleştirmek,
- Nakit akışına uygun olacak şekilde döviz alım satım ve mevduat bağlanması süreçlerini yürütmek,
- Aylık banka mutabakatlarının yapılması sürecini yönetmek ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek,
- Banka kayıtlarını (çek, senet, tahsilat, ödeme, faiz) kullanılan sisteme aktarılması sürecinin kontrol ve denetiminden sorumlu olmak,
- Ödeme taleplerinin sözleşme ve prosedür ile uygunluğunu, fatura kontrolünü gerçekleştirmek,
- Vadesi gelen borçların ve tahsilatların takibini yapmak,
- Çek senet poliçelerin sisteme girişlerinin kontrol etmek, bankaya vadelerinden önce tahsile verilmesi konusunda evrak takibi yapmak, tedarikçilere cirolanması süreçlerinin kontrol ve organize etmek,
- Borç ve alacak yaşlandırma raporlarını kontrol etmek,
- Kredilerin takibini gerçekleştirmek, bankalarla her ay başında o aya ilişkin kredi ödemelerinde mutabık kalarak kredilerin ödenmesi için nakit planı yapılmasında rol almak,
- Kredi kullanım operasyonlarının takibini yapmak, en uygun opsiyonları bulmak ve raporlamak,
- Kredi risklerini izleyip maliyet analizinin yapmak ve raporlamak,
- Teminat mektupları ile ilgili süreçlerde teminat mektubu temin etmek, vade takibini yapmak, iade süreçlerini yürütmek, envanteri tutmak,
- Finansal düzenlemeler ve mevzuattaki değişiklikleri takip etmek ve sistem geliştirmelerine katkı sağlamak,
3 May 2024;
from:
kariyer.net